管理未完成的银行交易
背景
您可以导入您的银行交易，并快速创建日记账条目，这样您的银行帐户或信用卡活动可以记录在您的会计软件。首先，您需要连接您的银行账户以自动检查新的交易，或者手动导入CSV文件。有关详细信息，请参见连接您的银行账户为会计日记账条目或手动导入您的银行交易．
自动银行导入需要注意的事项:
在您的银行账户连接后，您将开始收到来自您的银行账户或信用卡账户的等待交易通知。然后你将通过接受或拒绝这些交易来协调它们张贴到你的帐户。
- 当您第一次连接您的账户时，交易将被导入到您选择的日期，最长可达两年前。
- 大多数银行每天只发送一次信息，所以提交给你的银行的交易可能直到第二天才出现。其他银行每天最多发送四次信息。
- 在会计软件中，只有那些实际贴到银行的交易才会显示为未处理的交易。未完成的银行交易将不会出现。一个例外是，一些较小的地区性银行可能在会计软件中显示重复的待处理交易和相同的已公布交易。“待定”一词可能出现在描述中。如果您碰巧注意到这一点，您可以忽略副本。这种情况应该很少见。
您可以点击出现在您的会计主页顶部的通知警报中的“查看交易”链接，或者转到财务任务>管理导入交易在左侧导航菜单中。
审查和分类银行业务
一旦您通过连接您的银行帐户或上传CSV文件导入了您的银行交易，您将能够在管理导入交易页面上分类或解散交易。
提示-如果你有很多事务，页面加载缓慢，尝试使用我们的每月事务过滤功能，以查看较少的事务一次。
这里有更多的细节管理进口事务页面。花点时间来熟悉它们，这样你就可以充分利用每一个节省时间的功能:
复选框(最左边)-通过单击复选框接受事务。细节-这是交易被过户到你的银行的日期和它被过户到什么帐户。例如，“支票”或“储蓄”。
描述-这是来自您的银行/信用卡交易描述。点击描述将展开视图，这样你就可以:
- 将交易分配给供应商(取款)。单击+ Add New添加一个新的供应商。
- 将一个事务分配给客户(存款)。单击+ Add New添加一个新客户。
- 选择一个部门(这只会显示你已经建立了部门)。更多信息，请参阅我们的帮助文章，”管理会计部门”。
- 选择交易选项
- 标记未付的账单和发票-如果您有任何未偿付的账单或发票与交易总额相匹配，您将能够在此页面上标记它们已支付。
- 附加文件和文件，按“添加附件”连结(vwin055 顾客只)。要升级到会计溢价获得此功能和更多，去设置>公司设置>添加或取消软件)。
- 图标:浮动在“Post to Account”列左侧的图标表明软件已自动对你导入的银行交易进行分类。您可以将鼠标悬停在图标上引用自动分类。
后账户:从您的帐户图表中选择该帐户，以显示该交易是什么。这将是您的日记账的另一边，因为当您第一次连接您的银行和/或信用卡帐户时，您已经选择了要使用的资产/负债帐户。一旦你有重复的交易，软件将识别描述，并根据你上次选择的账户预先选择。如果需要，您可以更改帐户。
您还可以设置规则来选择正确的帐户。看到为进口交易制定规则．
要创建一个新的帐户，您的帐户图表上的动态，点击+添加新链接的“Post To account”列。
量-银行交易金额。
齿轮图标:点击齿轮图标以快速访问交易选项，而不扩展交易。
- 转让给供应商/部门(如果是提款
- 分配给客户/部门(如果是押金的话)
- 添加附件(会计费用只有）
- 编辑现有规则
- 分离事务
- 撤销交易
接受和撤销交易
要接受事务，请单击事务最左边的复选框。通过选择dismisstransactions链接，解散您不想包含的任何事务。你会驳回你已经在软件中发布的交易，这样它就不会被记录两次。
- 重复的?如果一个新导入的交易与你账户中已经发布的交易相匹配，它将显示一个可能的重复警告，即使描述不同。如果两笔交易有相同的外部帐户(例如:储蓄、支票、信用卡)、相同的美元金额，而新交易的日期是在公布交易后七天内，则会出现重复的警告。如果它实际上是一个重复的事务，则解散该事务。如果它不是一个副本，然后分配它到一个帐户，并接受它像往常一样。
- 拯救你的进步:您可以在任何时候保存您的进度，稍后再回到这个页面来完成您的交易发布。
- 邮政事务:当您点击“Post Transactions”时，您将看到交易摘要页面，显示交易的日期、描述、借方和贷方。如果需要的话，你可以把这篇日记从本页上删除。
查看发布交易
去报告>会计报告>财务报告>总账。您现在可以看到输入的银行交易作为日记账分录张贴
无效的事务
如果您决定以后您想要取消您之前接受的日记账条目，您可以通过单击“齿轮图标”从您的总帐报告中这样做。