手动导入您的银行交易

背景

根据需要，您可以手动将您的银行或信用卡交易导入爱国者。您还可以连接您的银行帐户以获取自动导入。有关从您的银行自动送入会计软件的更多详细信息，请参阅将您的银行帐户连接到会计日记帐分录。

如何手动导入银行交易

以下是一些关于文件格式的常见问题解答：

我可以导入哪个事务字段？
您可以导入帖子日期，描述，金额和金额2（如果您的银行将存款/提取作为两个单独的列）。文件中的任何其他字段都不会导入。

进口交易需要哪些字段？
您的导入文件需要包含所有三个项目：邮政日期，描述以及最多两个列（如果您的银行将存款/提取作为两个单独的列）。

我可以使用什么文件类型？
.xls，.xlsx，.csv

该文件应该如何格式化？
每个银行事务记录应在您的文件中的单行上，为每个字段的列为导入。文件的第一行可以包含标签每个列的标题，但不需要。您可以指示您的文件是否没有标头行。

按照领域的顺序重要吗？
否，字段（列）可以按银行或前软件的任何顺序。导入文件后，您将与我们的字段匹配。

以下是来自信用卡帐户的下载活动样本。请记住，您可以拥有两个数量的列，但任何列不会导入软件。

当您准备导入文件时

• 首先，您需要登录您的在线银行帐户软件，并下载包含您的银行事务活动的文件。选择.csv或Excel格式选项。将此文件保存到您的计算机上。
• 去会计>财务任务>管理导入的交易
• 单击“手动导入事务”。
• 选择要导入的银行或信用卡帐户，并从计算机中拖放或选择下载的文件。
• 如果您的文件不包含标头行，并且要导入的数据在第1行开始时，请取消选中框“我的文件中的第一行是标题行。否则，请在选中框，如果您有一个标题行，那么如上图所示的示例。
• 单击“继续”。

将您的数据与爱国者领域相匹配

接下来，将出现文件中的列标题。选择匹配的PatroiO数据字段，了解日期，描述，金额和金额2（仅当您的文件有两个列）。如果您的文件包含不会使用的额外列，则留下那些未选择的列。完成后单击继续。

查看您的导入交易

您将能够审核和接受或解雇和分类交错。查看我们的帮助文章，管理导入的银行交易有关更多信息。