拆分导入银行交易

背景

许多次，单一银行交易，如信用卡费用，有多个需要分配给不同的帐户或部门的物品。在银行导入页面上拆分银行交易允许您分配金额，帐户和部门（如果需要）。

在软件中连接您的银行帐户后，您可以使用手动银行导入或使用自动银行导入分割事务。

有关导入银行交易的更多详细信息，请查看以下帮助文章：
管理导入的银行交易
手动导入您的银行交易

自动或使用上传的电子表格导入交易后，您将看到当前导入中显示的所有事务。每个银行进口将具有显示的总金额。

如何在银行导入屏幕上分开事务

首先，通过转到以下方式导入您的银行交易：

会计>财务任务>管理导入的事务。

要拆分银行事务，请单击事务的“描述”以展开框，或“装备”图标。

• 单击您需要分配的事务行中的“拆分事务”图标。

• 该部分将展开并显示“拆分此事务”的条目字段。
• 选择账目表，部门（如适用），以及交易第一部分的金额。
• 继续分配账户，部门（如适用），以及每行交易的金额。
• 如果需要为事务的超过两个帐户分配超过两个帐户，请单击“添加另一行”。
  • 如果需要，单击每个分配末尾的“x”以删除行。
• 分配交易的所有资金后，单击“应用更改”。
• 您仍然需要将银行事务“发布”给您的软件，以便在会计软件中记录这些条目。

例子：

假设您有89.40美元的银行交易，因为Spark Inc.这项费用为会计部门的Janitorial Department和Copier Papers迈进了设备。单击“拆分事务”图标以开始将钱分配给适当的帐户和部门（如果您有部门设置）。

首先，我们将在本案中选择费用账户（“设备”），并表明该法案的80美元是为janitorial部门的设备提供。

这将剩下的9.40美元留成未分类的金钱。在第二排，您将指示9.40美元的费用账户“办公用品”为会计部门。只需选择适当的下拉。

如果您需要添加其他分配，只需单击+添加线项。

一旦分配了交易的所有资金，请单击“应用更改”以保存拆分事务。

在所有银行交易分类后，您将“邮寄”交易正常。

请务必查看我们的帮助文章，设置导入的事务规则，进一步简化管理导入的事务。